Pausa temporal

Por falta de disponibilidad durante las siguientes semanas, suspenderé la publicación de contenido en el sitio web por tiempo indefinido. Estaré de viaje atendiendo asuntos relacionados con un proyecto mayor relacionado a la gestión de capital y no podré garantizar publicaciones diarias con la calidad que exige la web. Cuando retome el funcionamiento habitual lo anunciaré por Instagram y X. Buen comienzo de año para todos!

Inflación sube menos del estimado

Se acaba de presentar el dato de inflación anual en EE.UU., donde se esperaba un aumento de 3% y se registró un 2.6%. Esto debería ayudar a las acciones de consumo que vienen sufriendo por la falta de empleo. El dato principal será el comparar el volumen alcista con las caídas previas para detectar la intención de los inversores. Probablemente un día negativo para el dólar.

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PayPal será un banco

PayPal (PYPL) presentó una solicitud para establecer un banco en EE.UU. ante el Departamento de Instituciones Financieras. El argumento es que que el acceso al capital sigue siendo un obstáculo clave para las pequeñas empresas. Hasta el momento de la noticia 16 instituciones recomendaban compra en la acción, mientras que 28 tenían una postura neutral o de ventas.

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Datos mixtos

El dato de empleo mensual presentado hoy muestra un aumento del desempleo, mientras los nuevos puestos de trabajo fueron algo mayores a los esperados. Por su parte, los ingresos medios muestran una caída que puede afectar a la capacidad de consumo y favorecer el crédito. Aunque los datos no sean buenos el mercado puede tomarlos como positivos pensando en un campo más fértil para nuevas bajadas de tipos de interés en 2026.

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Confianza en Citigroup

JP Morgan elevó la calificación de la acción de Citigroup (C) desde “neutral” a “compra” y aumentó su precio objetivo a 124 dólares desde 107, reflejando una mayor confianza en la transformación operativa del banco y en su capacidad para beneficiarse del actual entorno económico. Esta revisión alcista empujó al activo al dentro de una tendencia ya establecida.

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México impone aranceles

México aprobó subir aranceles (entre 5% y hasta 50%) sobre más de 1.400 productos procedentes de países asiáticos. Esto impacta artículos como autos, textiles, electrodomésticos y más. Al igual que lo hizo EE.UU. La intención es proteger la industria local y generar ingresos. Es la receta de las economías pequeñas para crecer, pero la duda está en considerar o no a México como pequeña. Beneficia a fabricantes locales, sectores industriales e instrumentos ligados a la producción (acciones industriales, materiales, y potencialmente mayor demanda de crédito bancario).

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Consecuencias del gasto en IA

Lo único que podía contrarrestar el optimismo de ayer sucedió, cuando Oracle (ORCL) presentó en su reporte trimestral mostrando gastos preocupantes en el desarrollo de infraestructura relacionada con inteligencia artificial. Los productos no generan el interés y las ganancias esperadas para recuperar los gastos. La empresa estima un período de 2 años para recuperar el capital invertido y la acción cae más de 10% en el pre mercado. La situación genera dudas de la viabilidad de estos servicios en otras empresas.

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Bajan las tasas

La Fed bajó la tasa y el mercado respondió acercándose a máximos, entendiendo que el crédito más barato ayudará a las empresas. Lo llamativo es que el entusiasmo aparece justo cuando el empleo se debilita y la inflación sigue alta, lo que Powell atribuyó a los aranceles. En este escenario las pequeñas compañías pueden financiarse a bajo costo y reactivar actividad, lo que contrarrestaría las preocupaciones de los inversores por la falta de empleo. Dejo el detalle ampliado en la sección de "Notas de mercado".

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87% de probabilidad

El martes comenzaron las reuniones de la Reserva Federal que culminan el miércoles con la decisión sobre el cambio de tasas. El consenso de los analistas espera en un 87% un cambio de 25 puntos básicos de recorte. Luego de conirmada la noticia se espera que la volatilidad vuelva al mercado, pero es muy probable que las horas previas sean de rangos generales.

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Ventas a China

Luego de las discusiones de la última semana sobre las ventas de chips a China, el Departamento de Comercio de EE.UU. permitirá pronto la exportación de las GPU de NVDA, que llevan unos 18 meses de retraso. Además, Trump mencionó en su conferencia de la tarde que tomarán la misma postura con Intel y AMD. Todavía debe concretarse, pero las acciones de NVDA saltaron un 2%.

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Tasas e información

El miércoles se presenta la resolución de la FED sobre las tasas de interés, lo que servirá para entender el foco de los inversores. La baja de tipos debería ser tomada como positiva por el mercado, pero si la reacción no es pronunciada, implicará que las nuevas declaraciones de Trump sobre su intención de nombrar a su asesor (Kevin Hessett) como director de la Reserva Federal genera dudas sobre la independencia del organismo.

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Trabas para Nvidia

Senadores de ambos partidos (republicanos y demócratas), presentaron un proyecto de ley que impediría a la administración Trump flexibilizar las reglas que restringen el acceso de China a los chips para inteligencia artificial de Nvidia y AMD. Con el argumento de la seguridad nacional esperan frenar las ventas por 2 años y medio.

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Cae el empleo y el dólar

Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos cayeron en -32.000 en noviembre, por debajo de lo previsto, según el reporte de nóminas ADP del miércoles. Se esperaba un aumento de 10.000 nuevos puestos de trabajo, lo que derivó en una caída del dólar que repercutió positivamente en el resto de divisas.

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Apalancamiento agresivo

Los datos recopilados por Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, los principales corredores de bolsa mundiales, muestran que el apalancamiento utilizado para reforzar los rendimientos de los fondos de inversión está cerca de un máximo histórico y sigue aumentando. Los bancos invierten con deuda, donde el capital de los clientes representa solo un 30%.

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La IA no vende lo esperado

Microsoft ha rebajado los objetivos de crecimiento de las ventas de productos de inteligencia artificial después de que muchos vendedores no alcanzaran las metas en el año. No es habitual que la compañía haga estas reducciones y se debe a que los clientes no ven suficiente beneficio en los nuevos productos de IA. Las acciones caen y arrastra al Nasdaq.

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Costco demanda al gobierno

La cadena mayorista Costco presentó una demanda ante la Corte de Comercio Internacional contra el gobierno de EE.UU. para reclamar el reembolso total de los aranceles que pagó bajo las órdenes ejecutivas de Trump, y además para impedir que se sigan aplicando esos gravámenes mientras el caso ante la Corte Suprema sigue su curso. Los supermercados han sido de los más afectados por la política de aranceles.

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Solo los ricos compran

A diferencia del "Black Friday" donde las ofertas alcanzan productos de necesidad básica como la comida, el "Ciber Lunes" (centrado en tecnología) consigue solo ventas en el sector más rico de la población, cayendo más de un -5% respecto a años anteriores. Los planes de subsidios entregados por el gobierno no alcanzan para compensar la falta de consumo y los inversores venden.

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Producción estable

Los países productores de la OPEP+ han puesto en pausa el aumento de la producción de petróleo para el primer trimestre de 2026. Si el acuerdo de paz entre Rsia y Ucrania tiene éxito, esto provocaría una caída de precios del crudo, algo que los países productores pretenden evitar al maantener una producción reducida.

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Compra de bombarderos

El presidente Trump anunció que su administración ha ordenado "muchos más" bombarderos furtivos B-2 Spirit fabricados por Northrop Grumman (NOC). Los catalogó como "hermosos" luego del uso de la aeronave en los ataques estadounidenses contra Irán a principios de este año. El monto de la órden todavía no ha trascendido.

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Alibaba sortea restricciones

Reuters informa que Alibaba (BABA) y ByteDance son algunas de las gigantes chinas que entrenan sus modelos de inteligencia artificial en el sudeste asiático para poder utilizar también los Chips de Nvidia. De esta forma pueden utilizar la tecnología a pesar de la prohibición impuesta por Trump a Nvidia y otras compañías estadounidenses de veder sus chips a China.

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Caen las ventas de Tesla

Se conocieron las cifras de ventas en octubre donde Tesla (TSLA) tuvo una caída de casi 50% en sus ventas en Europa, mientras las ventas de autos eléctricos aumentaron un 26%. BYD vendió más del doble que Tesla y las versiones eléctricas de Volkswagen más del triple. Las ventas de la compañía en EE.UU. y China también cayeron y los analistas no esperan una recuperación rápida por el momento.

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Texas compra BTC

Texas es el primer estado de EE.UU. en adquirir Bitcoin para el tesoro público. La compra se realizó mediante ETF y fue de un monto de 10 millones de dólares. El monto es pequeño, pero lo interesante es ver el primer paso de un estado tomando la decisión de utilizar cripto como reserva.

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Intereses alineados

La compañía Barrick (B) negocia y llega a un acuerdo con el gobierno de Mali para evitar las presiones legales sobre la explotación de su mina más importante en África. El acuerdo elimina las amenazas de nacionalización de las minas. Asegura que las condiciones de los trabajadores no serán mejoradas y que se liberarán empleados encarcelados para continuar con el trabajo habitual. Las acciones saltan más de un 8%.

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Acciones mineras al alza

En base a los datos de empleo de la semana previa, los analistas ven con mayor probabilidad un recorte de tasas. Esto ayuda a un movimiento alcista del oro y reduce la posibilidad de que una suba del dólar le afecte. El contagio de compras se nota en el pre mercado en las empresas mineras que cotizan por encima de los cierres del viernes.

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Costos de minar BTC

Los mineros de Bitcoin están liquidando de forma acelerada sus reservas en un intento de sostener sus balances frente a la falta de rentabilidad del sector. Las reservas totales de BTC cayeron a su nivel más bajo histórico, reflejando un giro desde la acumulación hacia la mera supervivencia, ya que para la mayoría de los operadores el costo de minar supera el precio de mercado.

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Caídas

A pesar de las buenas noticias de NVDA y WMT, las ventas siguen y el pesimismo por la no bajada de tasas también. Los niveles técnicos que debía superar Nvidia luego del reporte fueron vendidos, lo que dio la confirmación de la intención bajista del mercado. Sin noticias por delante, el análisis técnico pasa a ser fundamental

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Bueno, no excelente

El reporte trimestral de Nvidia (NVDA) fue mejor al esperado y generó un impulso alcista en el post mercado hasta la principal zona técnica. El nivel de quiebre de los $200 no fue superado y deja la incógnita pendiente hasta la apertura. Como primera señal, veo un reflejo alcista en semiconductores pero no veo un efecto contágio esperado sobre los activos tecnológicos a nivel más amplio.

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Menor consumo

Los resultados del reporte de ganancias de los supermercados Target (TGT) muestran un descenso en la capacidad de consumo de los clientes en productos básicos. Las acciones bajan en el pre mercado, mientras una confirmación sobre la capacidad de gasto de los estadounidenses pue confirmarse mañana con la presentación de Walmart (WMT).

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Cae el servicio y las acciones

El servicio de Clouflare (NET) está teniendo problemas en varias partes del mundo, afectando el funcionamiento a plataformas como ChatGPT, Twitter y Spotify entre otros. Algunos de los servicios de información que utilizo también se encuentran fuera de servicio, por lo que puede demorar algunas actualizaciones de la web. La compañía anunció que no conoce la causa y las acciones caen más de 4% en el pre mercado.

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Buffett compra Google

Las acciones de Alphabet (GOOGL) suben tras conocerse que Berkshire, el fondo de Warren Buffett, tome una compra poco habitual para su estilo de inversión con una participación de 4.900 millones de dólares. El precio salta más de 5% en el pre mercado.

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Vuelven los datos

Con la vuelta a la actividad habitual del gobierno de Estados Unidos se vuelven a publicar cifras oficiales. El próximo jueves conoceremos los datos de empleo de septiembre que no se habían publicado, lo que será el principal foco de atención de la semana junto con el reporte trimestral de Nvidia del miércoles.

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Dudas sobre tasas

Los integrantes de la Reserva Federal, encargados de tomar la decisión sobre la baja de tasas de interés, mostraron preocupación por la falta de datos económicos y sobre el estado de la inflación. Esto reduce la posibilidad de próximos recortes y los inversores están tomando ganancias de forma agresiva frente a las dudas.

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Termina el cierre

Tras más de un mes de cierre del gobierno estadounidense, el congreso negocia para volver a la normalidad. Al contrario de lo esperado, esto no ayuda al mercado ya que se confirmó que la vuelta a los datos oficiales será parcial y no se proporcionarán datos de desempleo.

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Aumentan ingresos

Cisco Systems (CSCO) presentó un buen reporte, donde acaparó la atención de los inversores el aumento de sus proyecciones de ingresos para el siguiente trimestre, con un salto de 4% en la acción. La empresa está confiada en una expansión multimillonaria de los centros de datos impulse la demanda de sus equipos de red.

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Reactivación

PayPal (PYPL) anunció que se está relanzando en el Reino Unido para que los clientes compren en línea y en tiendas, después de que cancelara sus operaciones allí tras el Brexit. Los clientes podrán utilizar tarjetas de crédito sin comisión por transacciones.

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Toma de ganancias

El banco inversor tecnológico SoftBank vendió el total de sus acciones de Nvidia por valor de 5.800 millones de dólares, lo que inevitablemente tiene un efecto en el mercado y aumenta las especulaciones de máximos en torno a la inteligencia artificial por parte de importantes bancos. La operación se suma a otras importantes ventas de inversores grandes.

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Aprobación de ETF

Nueve fondos gestionados por Bitwise, Franklin Templeton, 21Shares, Canary Capital, CoinShares, entre otros fueron listados en la DTCC de EE.UU. para una posible autorización de la SEC. Si bien esto no implica la aprobación, el ETF de Ripple abriría las puertas a inversores de mayor volumen.

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Posible solución

La semana comenzó con el rumor de que las negociaciones políticas respecto al cierre del gobierno estadounidense podrían estar acercándose, lo que implicaría una vuelta a la normalidad. El mercado de inmediato reacciona al alza con la esperanza de la vuelta de los datos oficiales.

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Inflación a la baja

México presentó datos de inflación que mejoran y eso traslada confianza a la divisa que aumenta su tendencia alcista. El retroceso del dólar ayuda a mejorar este impulso y los niveles técnicos de soporte utilizados a mitad de semana refuerzan la protección frente a intentos vendedores.

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Mercado bajista

Cumplimos 8 días de tendencia bajista, por lo que obviamente considero como prudente reducir la operativa y el riesgo ya que las caídas son generales. Las aerolíneas deben reducir su actividad por el cierre del gobierno, los datos de desempleo son negativos, los inversores grandes toman ganancia en acciones con precios inflados, los datos de consumo empeoran, mientras que las buenas noticias aisladas no generan más de un día de impulso en activos puntuales.

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Buen reporte

El broker minorista Robinhood (HOOD) presenta un buen reporte trimestral, donde se nota que el mercado alcista ha ayudado a mantener clientes. También se muestran buenos resultados en el sector de apuestas sobre eventos, donde la empresa anuncia una mayor inversión.

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Interpretación positiva

Los recortes de financiamiento a medicamentos por parte del gobierno generaron una subida de precios que tiene su repercución en un menor acceso a compra por parte del público general. Los inversores esperaban esta reducción de ventas en Moderna (MRNA) pero los números no fueron tan malos. Una caída en ventas que se ve positiva.

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Chips nacionales

El Gobierno chino ha informado que los nuevos proyectos de centros de datos que hayan recibido fondos estatales utilizarán únicamente chips dedicados a inteligencia artificial de fabricación nacional. Esto genera una disminución de ventas para empresas como NVDA, AMD, INTC y MU.

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A la baja

Las caídas del pre mercado llevan a que sea difícil sumar algo nuevo y el foco pasa al corto plazo y a continuar con opciones en divisas. En cuanto a las posiciones abiertas, cerrar las que impliquen riesgo y estudiar las que fueron compradas con una posición menor para evaluar niveles de posible reacción.

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El dólar recupera

Frente a las dudas sobre la baja de tasas el dólar y el oro recuperan terreno, mientras que los índices se encierran en niveles técnicos que los comprimen (dejo gráficas publicadas). Veo como ventana para tomar provecho algunas opciones de venta en divisas para la semana.

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Cambio de horario

A partir de este domingo Estados Unidos entra en el horario de invierno, por lo que los horarios de apertura y cierre de la bolsa se mueven a 1 hora más tarde. En hora de Uruguay la apertura pasa a las 11:30 hs y el cierre a las 18:00 hs.

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Buen resultado

Amazon (AMZN) presentó un fuerte crecimiento de sus servicios en la nube y unas perspectivas de ventas alcistas que redujeron los temores de que se estuviera quedando rezagado frente a sus rivales, ya que las opciones de Microsoft (MSFT) y Google (GOOG) le habían quitado terreno. La acción sube un 12% en el post mercado.

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Altos costos

Los reportes de Starbucks (SBUX) y Chipotle (CMG) muestran incertidumbre en torno a los aranceles en EE.UU. y los elevados precios que estos generan para la compra de materias primas. Estos aranceles están haciendo que el costo se traslade a precios y los estadounidenses gasten menos compras cotidianas. Los inversores venden ambas acciones.

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Pocas opciones

La FED pone en duda los recortes de tasas en diciembre, mientras que el 80% de los reportes presentados ayer en compañías grandes fueron negativos. Las empresas pequeñas sufren más la duda de tasas, mientras los malos reportes dejan un mercado de liquidez reducida y obligan a esperar los resultados de hoy para elegir que comprar.

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Cotización histórica

Las acciones de Nvidia (NVDA) suben tras la posibilidad de una apertura mayor para la negociación de venta de chips a China. Será un tema clave en las negociaciones bilaterales del jueves, pero los inversores se adelantan a la compra. También se anunciaron pedidos de chips por valor de 500.000 millones de dólares.

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Muchas noticias

Anuncio de tasas y reportes importantes hoy, lo que lleva a más análisis que operativa. Prefiero esperar a ver la reacción del mercado antes de plantear opciones nuevas, pero el día puede ser malo para trading por la posición de espera de los inversores. MSFT, META, GOOGL, SBUX y otras presentan luego del cierre.

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Producción de crudo

La OPEP+ se reunirá el domingo, donde se filtró que se inclinan por otro aumento de la producción de petróleo para diciembre. Esto puede contrarrestar los efectos de las sanciones a Rusia que habían generado el movimiento alcista actual, a la vez que el mercado puede quedar a la espera de la magnitud del aumento.

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Despidos en Amazon

Amazon (AMZN) continúa con sus tandas de despidos y anuncia unos nuevos 30.000 puestos eliminados en el área corporativa (un 10% del total). Los despidos previos fueron tomados como positivos por el mercado, por lo que me parece llamativo que el anuncio se haga antes del reporte y tras un trimestre donde la acción no logró generar rentabilidad a los inversores.

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Análisis Pre Mercado

Tras la confirmación de la reunión que mantendrán el jueves los presidentes de China y Estados Unidos el mercado abre la semana al alza, lo que deja algunos gap difíciles de operar. Por el momento el capital se vuelca a los activos más agresivos, lo que vuelve atractiva la compra en las acciones grandes hasta los reportes.

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Australia demanda a Microsoft

El organismo de defensa de la competencia de Australia informó que ha presentado una demanda contra Microsoft (MSFT) por engañar a unos 2,7 millones de clientes. Tras subir los precios de suscripción por incluír Copilot, la empresa no informó que seguía existiendo una opción más económica sin la IA.

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Análisis Pre Mercado

Acaba de salir el dato de inflación mensual y fue algo mejor al esperado. Existen dudas por no tener datos de empleo para comparar, por lo que la expectativa respecto a la decisión de la FED el miércoles se mantiene. En principio el dato puede ayudar a las acciones y perjudicar al dólar.

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Vehículos autónomos

Uber (UBER) y Nvidia (NVDA) anuncian su colaboración para el desarrollo de vehículos autónomos. Nvidia entrena sus modelos de IA con datos de Uber, y la idea es mejorarlos con datos de conducción reales a gran escala que puedan acelerar el progreso de la autonomía. Uber tiene el principal impulso frente a la noticia subiendo más de 2%.

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Análisis Pre Mercado

Estados Unido aplica nuevos impuestos a la compra de petróleo ruso y el crudo se dispara. Con un S&P500 estancado, la noticia puede despertar inversiones en activos conservadores y opciones alternativas ya que esto aumenta la tensión entre los países.

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Malos reportes

Los reportes de ganancia trimestrales de grandes compañías como Tesla (TSLA), Netflix (NFLX) o IBM fueron tomados como negativos por el mercado. El principal inconveniente es la dificultad de mejorar ventas, lo que no es una buena previsión para las próximas empresas que presentan. Sin datos oficiales, esto transmite la idea de un consumo debilitado y costos de producción altos.

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Análisis Pre Mercado

Los reportes de ayer no son suficientemente buenos como para entusiasmar al mercado que sigue en rango. Esto traslada mucho peso al miércoles de la semana próxima con la decisión de tasas. Espero que los dias de rango continúen hasta el anuncio. Hoy presentan entre otras T, HLT, TSLA, IBM, LUV.

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El efecto de los aranceles

Mattel (MAT) presenta nu reporte con beneficios menores a los esperados y los inversores venden la acción. Más de un 6% de caída en el pre mercado, donde la compañía explica que los costos generados por los aranceles a China generaron un reducción de ventas debido a la necesidad de subir precios. Es un dato interesante a monitorear en los productores.

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Análisis Pre Mercado

Frente a la falta de datos, el mercado se detiene en la mañana a la espera de los reportes de las acciones importantes. El volumen operado ayer fue bajo, por lo que los movimientos en caso de sorpresas en los reportes pueden ser amplios. Presentan entre otras NFLX, KO, GM, PM, LMT, HAL.

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Análisis Pre Mercado

Tanto los activos grandes como los pequeños suben previo a la apertura, pero no se nota la debilidad que suele haber en activos conservadores frente a este escenario. Si bien las compras parecen sólidas, prefiero confirmar durante el día ya que la semana previa las subidas de este tipo eran canceladas. No me expongo a grandes acciones todavía.

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Soja al alza

Los futuros de la soja en suben en la apertura de semana, impulsados por el optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente estadounidense declaró que piensa que Pekín va a aceptar un acuerdo sobre la soja, lo que probablemente genere un efecto positivo también sobre acciones.

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Análisis Pre Mercado

El anuncio sobre la extensión del cierre del gobierno no hace más que profundizar la confusión y manntener al mercado en el rango de toda la semana. Al no contar con datos oficiales, los inversores prefieren no tomar posiciones largas y se vuelve difícil abtener tendencias sostenidas. A partir del lunes me centraré más en swing trading para poder tener una mayor actividad.

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Análisis Pre Mercado

Ganancias considerables en el pre mercado, el oro y la plata en niveles técnicos decisivos, y reportes de ganancias mejores al resto de la semana. La divergencia que veníamos viendo entre activos grandes y pequeños se ha corregido, por lo que espero un día menos volátil que ayer y menos toma de ganancias institucionales para cancelar tendencias. Un día más conservador.

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Exceso de producción

En un nuevo capítulo de la manipulación actual del crudo, los principales productores anunciaron que aumentan la producción y esto vuelve esperable una caída de precio. También, Bank of America proyectó un precio de $50 si continúa la tensión entre China y EE.UU. La Agencia Internacional de la Energía alerta de un excedente de petróleo que sería mayor a lo que se consumirá en 2026.

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Análisis Pre Mercado

Analizando la actividad posterior a las caídas del viernes, se torna más pronunciada la desconfianza en los activos mayores. El sector tecnológico fue el único negativo en el mercado de ayer y me limita en opciones sobre las acciones grandes. Nasdaq y SP500 se mantienen en negativo, mientras que el Russell logra avanzar. Si los grandes capitales no confían en los grandes activos, la vía de escape parece ser la de activos menores, o cuando menos alejarse de las 7 grandes hasta nuevas noticias.

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Compras en ChatGPT

Walmart (WMT) anunció que se está asociando con OpenAI para ofrecer compras dentro de ChtGPT. No era difícil imaginar un futuro donde las consultas a la inteligencia artificial resulten en un intento de vendernos algo. También será utilizada para para búsquedas dentro de la tienda. La acción de WMT saltó un 5% al alza y cuenta con la ventaja de pertenecer a un rubro de activos conservadores, algo positivo en este momento.

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Podcast a series

Netflix (NFLX) creará una serie con el material de los podcast en video de Spotify (SPOT). Creo que para Spotify será beneficiosa la asociación ya que amplía el alcance de sus creadores y productos con exposición a la gran base mundial de suscriptores de Netflix. Los lanzamientos tendrán lugar a partir de 2026, pero los términos financieros del acuerdo todavía no se hicieron públicos.

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Análisis Pre Mercado

Los primeros reportes del sector financiero están siendo positivos pero no ilusionan a los inversores. Por el momento solo Wells Fargo (WFC) sube considerablemente, mientras el resto de bancos importantes se mantienen en tono neutral o negativo. Si la postura no cambia previo a la apertura tendremos un día difícil para el largo plazo y con volatilidad comprimida en daytrading. El mercado no muestra confianza por lo que prefiero continuar diversificado.

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Robinhood profundiza sobre apuestas

El broker Robinhood (HOOD) declaró estar en búsqueda de adquirir alguna empresa relacionada con el sector de apuestas referentes a eventos, una modalidad que ha crecido mucho en los últimos años. Los inversores pueden toar una predicción sobre una noticia o evento puntual y son recompensados en caso de acertar. No parece haber por el momento ninguna regulación para esta actividad en EE.UU., por lo que entiendo que cualquier tipo de adquisición será positiva para la acción.

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Chat GPT quiere chips propios

OpenAI se ha asociado con Broadcom (AVGO) para producir sus propios procesadores para la utilización de inteligencia artificial. Las acciones de Broadcom subieron más de un 12% en el pre mercado. Si bien es positivo para Broadcom, la asociación se suma a la lista de colaboraciones recientes entre empresas relacionadas a la IA. Me queda la duda sobre las mejoras reales para generar capital, o si tal vez las compañías toman esta práctica de vincularse para extender la confianza de los inversores mientras no hay grandes avances en la aplcación práctica de la IA.

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Análisis Pre Mercado

La situación desde el viernes hasta hoy nos aclara varios puntos: El mercado le teme al conflicto entre EE.UU. y China más que a cualquier otro factor, las tierras raras son una debilidad clave para Norteamérica, y los inversores no estaban tan confiados en la tendencia. Con el comportamiento del precio de hoy veremos si las liquidaciones quedaron atrás y podemos continuar la tendencia alcista hasta fin de año. Por el momento, los activos más afectados recuperan, por lo que comenzaré la semana con paciencia para actur después de ver.

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Sospechas sobre la caída de Bitcoin

El precio de Bitcoin y otras criptomonedas tuvieron el peor día en la historia, donde queda en evidencia la importancia de exponer activos tan grandes a regulaciones que permiten conflictos de interés. Si los broker y exchanges ganan cuando el cliente pierde, no es difícil imaginar que esta situación pueda volver a repetirse. El 90 % de los clientes comprados y un anuncio de 100% de aranceles de EE.UU a China, una combinación fácil de aprovechar por parte de los brokers, donde con algunas ventas grandes tomaron el beneficio a costa de millones de inversores.

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Warner rechaza el salvavidas

Warner Bros Discovery (WBD) ha rechazado la oferta inicial de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) por considerarla demasiado baja, según informó Bloomberg. La compañía no pasa por un buen momento en relación a sus pares del rubro entretenimiento, y Paramount tampoco. En caso de concretarse la negociación probablemente el impacto en precios será para las dos compañías por igual.

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Caída de la soja por anuncio de aranceles

Los anuncios sobre aranceles tuvieron repercusión también en los futuros de soja y trigo, debido a la importancia del comercio internacional para este tipo de comodities. Esto se suma al cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que también ha obligado a la administración Trump a retrasar la ayuda prevista para los agricultores afectados por la pérdida de ventas de exportación de soja a China. Todos los precios relacionados a la agricultura caen a final de la semana.

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Trump amenaza con duplicar los aranceles a China

El día viernes el presidente trump anunció que pretende subir en un 100% los aranceles a productos chinos. Además de la profundización del conflicto geopolítico, esto implica un mayor costo para los consumidores estadounidenses, por lo que de inmediato las acciones se desplomaron para concretar una caída que no se veía desde principios de abril. El dólar también piedre terreno y solo resta esperar alguna confirmación en los próximos días.

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PepsiCo presenta buenos resultados

PepsiCo (PEP) presentó su reporte trimestral de ganancias y superó las estimaciones de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios, impulsada por la demanda en los principales mercados internacionales, junto con los buenos resultados de su segmento de bebidas más saludables en Estados Unidos.

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Bancos planean emisión de stablecoins

Diez grandes bancos , entre ellos Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, y UBS están explorando conjuntamente la emisión de una stablecoin. La idea es generar monedas vinculadas 1:1 a las monedas de los estados. Si bien se vende como una acto de confianza para con el mundo cripto, el plan no parece traer consigo otro sustento que mayores costos de transacción y ganancia para la institución emisora.

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Mayores controles para Google

Reino Unido dijo el viernes que puede obligar Google (GOOGL) a cambiar su forma de operar mediante intervenciones "proporcionadas y selectivas" buscando reducir el dominio de los monopolios. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también inició en septiembre una investigación sobre la publicidad en las búsquedas de Google y Amazon, mientras el Departamento de Justicia estadounidense quiere obligar a Google a vender algunas de sus herramientas tecnológicas publicitarias.

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